Investoren konzentrieren sich meistens mehr auf fundamentale Strategien, während sich Händler mehr auf die technische Analyse berufen. Technische Analysten konzentrieren sich auf Diagramme über unterschiedliche Preisänderungen und verwenden unterschiedliche analytischen Hilfsmittel. Sie tragen technische Indikatoren in Diagramme mit verschiedenen Zeitrahmen ein, um zu versuchen eine genaue Vorhersage über Preisänderungen (Unterstützung und Widerstand, gleitender Durchschnitt, Diagramm-Muster, Trendlinien) zu machen. Investoren können mit 10 bis 15% jährliche Rendite zufrieden sein, Händler dagegen suchen womöglich eher eine monatliche Rendite von 10%. Der Handel ist eine aktivere Art, im Finanzmarkt tätig zu sein, wobei Händler kurzfristige Gewinnmöglichkeiten suchen, anstatt darauf zu warten, von langfristigen Preisänderungen zu profitieren. Laut technischen Analysten sind Marktpreisänderungen nicht komplett zufällig, sondern bewegen sich in erkennbaren Mustern, die sich über längere Zeit wiederholen.
Die technische Analyse wird verwendet, um zu versuchen eine genaue Vorhersage über Preisänderungen zu machen. Technische Analysten tragen technische Indikatoren in Diagramme mit verschiedenen Zeitrahmen (Ein-Minütige, stündliche, tägliche, wöchentliche oder monatliche Diagramme) ein. Die drei beliebtesten Diagrammarten sind Kerzendiagramme, Liniendiagramme und Balkendiagramme. Kerzendiagramme zeigen die selben Preisinformationen wie Balkendiagramme, allerdings in einem schöneren grafischen Format, während bei Liniendiagramme eine Linie von einem Endpreis bis zum nächsten gezogen wird. Balkendiagramme werden auch als “OHLC” Diagramme bezeichnet, weil sie die Open, High, Low und Close Preise anzeigen.
Die gängigsten Hilfsmittel sind Unterstützung und Widerstand, Trendlinien, gleitender Durchschnitt, Fibonacci, MACD Indikatoren, Diagramm-Muster:
- Unterstützung und Widerstand sind die am meisten verwendeten Konzepte. Je öfter ein Preis Unterstützung oder Widerstand ohne Veränderung bekommt, desto stärker ist die Unterstützung oder der Widerstand in diesem Bereich. Wenn der Preis den Widerstand übersteht, kann dieser potentiell zu Unterstützung werden.
- Das unten angezeigt Bild zeigt, wie Händler das Level der Unterstützung dazu verwenden können, um Entscheidungen über Transaktionen zu treffen. Bei der Aufwärtstendenz, wo preistreiberische Unterstützung angezeigt wird, können Sie einen stop-loss Befehl unterhalb dieser Unterstützung einstellen. Oft werden Sie ein Level an Unterstützung oder Widerstand sehen, die gebrochen aussieht, werden aber bald feststellen, dass es nur vom Markt geprobt wurde.
- Trendlinien sind eine der wichtigsten hilfsmittel in der technischen Analyse. Es gibt drei Arten der Trends – Uptrend, Downtrend und Sideways Trends. Die meisten Händler zeichnen sie nicht richtig. Man muss nur zwei große Tops oder Bottoms finden und sie miteinander Verbinden. Auf- oder absteigende Kanäle sind auch sehr gute Hilfsmittel in der technischen Analyse, die dazu verwendet werden können, wo man am besten kaufen oder verkaufen kann (in Kombination mit der Trendlinie).
- Fibonacci Retracement- und Extension-Levels – Händler können diese Retracement-levels als potentielle Unterstützungs- oder Widerstandsgebiete deuten. Extension-levels sind Levels, in welchen man Gewinn macht.
- Gleitender Durchschnitt (MA) – Dieser Indikator wird dazu verwendet, um dabei zu helfen, zukünftige Preise vorherzusagen. Die zwei Hauptarten sind einfach und exponentiell. Eine Art, den gleitenden Durchschnitt einzusetzen ist, Trends zu ermitteln. Wenn sich MA Linien überschneiden, kann das ein Signal dafür sein, dass sich der Trend bald ändern wird. Der gleitende Durchschnitt kann auch als untraditionelle Unterstützungs- und Widerstandslevels gedeutet werden. Der einfache gleitende Durchschnitt reagiert langsamer auf Preisänderungen, der exponentielle kann Ihnen dabei helfen, einen Trend schneller zu erkennen.
- Beliebte Diagramm Indikatoren in der technischen Analyse sind auch: Bollinger-Bänder, MACD Indikatoren, parabolische SAR, Stochastik Indikatoren, der Relative Stärkeindex (RSI) oder der Durchschnittliche Richtungsindex (ADX)
- Diagramm Muster – Flaggen, Rechtecke, Kopf und Schulter Muster, Becher mit Griff usw. Diagramm Muster ergeben sich aus dem Gesamtbild und helfen dabei, Handelssignale oder Signale künftiger Preisänderungen zu identifizieren.
Ein Beispiel der technischen Analyse
Ethereum = $ 302.17, 09.09.2021
Wenn wir auf diesen 6 Monats-Diagramm schauen, sehen wir dass der Haupttrend preistreibend (aufwärts) ist. Solange der Preis oberhalb dieser Trendlinie ist, gibt es keinen Hinweis auf eine Umkehrung des Trends und ETH ist in der BUY Zone (Großanleger sind immer noch in der BUY Position bei dieser Kryptowährung).
Unterstützungslevels sind 200 und 300 USD, Widerstandslevels sind 350 und 400 USD. Über das 400 USD Level (psychologischer Widerstand) zu steigen ist wichtig, um die erwarteten Ziele zu erreichen. Das unterstützt effizient die Fortsetzung des preistreibenden Trends für die bevorstehende Periode. Laut der Elliott Wellen Theorie könnte dies der Anfang der 3. Welle sein (die normalerweise die längste und stärkste Welle ist).
Empfehlung: wenn der Preis über 350 USD steigt, wäre das ein starkes “BUY” Signal und 392 USD könnte das erste Preisziel sein (kurzzeit Händler können stop loss bei 340 USD festlegen). Sollte der Preis unter 300 USD Unterstützung sinken, wäre das ein starkes “SELL” Signal und somit der direkte Weg zu einem Preis von 200 USD. Über das 400 USD Level (psychologischer Widerstand) zu steigen ist wichtig, um die erwarteten Ziele zu erreichen. Das unterstützt effizient die Fortsetzung des preistreibenden Trends für die bevorstehende Periode.
Zusammenfassung
Technische Analysten studieren Preisänderungen, beobachten vergangene Preisbewegungen und beurteilen so die jetzigen Handelsbedingungen und potentielle Preisänderungen. Technische Analysten versuchen, Trends, Unterstützungs- und Widerstandslevels oder Muster in Diagramme festzustellen, die ihnen dabei helfen, gute Möglichkeiten zum Handeln zu finden. Investoren können mit 10 bis 15% jährliche Rendite zufrieden sein, Händler dagegen suchen womöglich eher eine monatliche Rendite von 10%. Viele Händler fragen sich, ob die technische Analyse, die im Devisenhandel verwendet wird die gleiche ist, wenn man mit Aktien oder Kryptowährungen handelt. Die Prinzipien sind die gleichen, allerdings müssen Sie verstehen, wie sich jeder Markt verhält. Die Devisenbörse ist flüssiger, dagegen können Aktien oder Kryptowährungs-Märkte kleinere Volumen und weniger Aktivität haben. Als Resultat kann es manchmal schwierig sein, Positionen dann zu öffnen oder zu schließen, wenn man möchte. Im Devisenmarkt ist der typisch erlaubte Verschuldungsgrad erheblich höher als beim Aktienhandel. Um ein erfolgreicher Händler von Kryptowährungen zu werden, müssen Sie einen strategischen Plan entwickeln, bei der kurz- und langfristiger Ziele festgelegt werden. Erfolgreiche Händler verwenden eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse, um Entscheidungen beim Handeln zu treffen.
